39. Ay Portföy Durumu Aralık 2025


1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 39. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem  oldukça azdır.


    2025 değerlendirme:

    • 2025 kısa özet yapacak olursam; ilk 8 ayda 3 ileri 2 geri şeklinde geçti. son 4 ay ise yatay seyretti diyebilirim.
    • 2025 te gerek içeride gerekse dışarıda piyasaları etkileyen oldukça fazla olay gerçekleşti. Bunlara değinmeyeceğim.
    • Kendi portföy yönetimimi 10 üzerinden puanlayacak olursa 7.5 puan verebilirim kendime. Beni tatmin eden bir yıl oldu. Bunca negatif haber akışına rağmen iyi atlattığımı düşünüyorum.

    2025 iyikilerim:

    • Burada en beğendiğim kararlardan bir tanesi 2025 başında portföye kfcnin çekilme kararıyla TABGD eklemiş olmam sonrasında KFC nin geri dönüş haberleriyle birlikte yaklaşık 9 ay tuttuktan sonra geri satmak oldu. Burada enflasyon üzeri bir getiri elde edebildim. Bu kararım iyikilerimin başında.
    • Yine yılın ilk yarısında geçici olarak portföye aldığım ve sonrasında hepsini sattığım YKBNK, OTKAR, TAVHL, EREGL dan güzel getiri sağladım.
    • GLCVY ve PAGYO yu iyi ki tutmaya devam etmişim dedim yine bu yıl.
    • ENJSA ve KLKIM i uzun vade portföyüme dahil ettim ve bu karar da iyikilerimden.
    • Fon tarafında sadece GPG ve YZC fonlarını tutuyordum. Bu tarafa yeni fonlar ekleyerek çeşitlendirmem de yine iyikilerimden. 
    • Youtubedan gelen ufak harçlıklarla yıl boyunca bir portföy stratejisi yürütmüştüm(detaylar X hesabımda). Ve bu da iyikilerimden.

    2025 pişmanlıklarım:

    • BIMAS ta ısrarcı olmamalıydım bu sene. Yıl başında bana defansta yardım eder diye düşünmüştüm ama enflasyonun biraz altında getiri sağlayabildi sadece. BIMAS la yıla başlamamalıydım.
    • Şu an portföyümde hiç altın yok 2025 e de altın ve gümüşsüz başlamıştım. Bu da pişmanlıklarım arasında. Yıl boyunca da hiç alım yapmadım ve hala %0 oranında.
    • DMLKTG arzına katılmamalıydım, üzerine bir de ilk düşüşlerde eklemeler yaptım, pişmanım, yanlış bir karardı.
    • Yıl başında stopaj oranları iyi seviyelerdeyken PPF ye bir miktar park edip uzun süre dokunmamalıydım bunu da yapamadım.

    Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:


    Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi(tl bazlı).


    Aylık dolar bazlı tuttuğum grafik ise aşağıdaki gibi güncellendi.


    Aralık ayında portföy tl bazlı %6.8 dolar bazlı %5.6 değişim gösterdi. Eklemeler dahildir. Aşağıdaki tabloda ise alımlarımı gün gün görebilirsiniz miktarlarıyla birlikte.


    Temettü Gelirleri

    Bu ay ABD portföyümdeki #ADM, #MMM, #BP, #B, #SWK şirketlerinden temettü elde ettim. BIST tarafında ise BIMAS tan temettü aldım.
    Bu yıl toplamda 53.196 tl temettü elde ettim ortalama aylık 4433 tl günlük ise 147 tl(3.4$) temettü almış oldum.  

    BIST portföyüm           

    30 Kasım


    31 Aralık


    BIMAS azalttım GLCVY ve PGSUS artırdım. SAHOL portföye ekledim. SAHOL u ucuz buluyorum ve potansiyel görüyorum. PGSUS güzel yükseliş görürsem satabilirim uzun vade düşünmüyorum. BIMAS tarafında elimde hala biraz tutuyorum ama rakiplerin artık güçlü olduğunu ve 2026 da daha iyi fırsatlar olduğunu düşünerek azalttım miktarını.

    ABD Borsaları

    Not: Tablolar dolar bazlıdır.

    30 Kasım

    ŞİRKETADETMALİYETTOPLAM
    MALİYET    		GÜNCEL
    FİYAT    		GÜNCEL
    TOTAL    		KAR
    ZARAR    		KAR
    ZARAR(%)
    SBUX588,37441,8587,09435,45-6,4-1,45
    INTC1826,97485,4640,56730,08244,6250,39
    MMM587,59437,95172,05860,25422,396,43
    CAT2209,75419,5575,761151,52732,02174,50
    BP1336,91479,8336,1469,3-10,53-2,19
    SOLV1,2569,3686,785,26106,57519,87522,92
    FITB1536,29544,3543,46651,9107,5519,76
    ADM958,45526,0560,74546,6620,613,92
    ETN2319,94639,88345,89691,7851,98,11
    B2719,53527,3141,341116,18588,87111,67
    TECK11,846,45548,1142,89506,102-42,008-7,66
    SWK780,15561,0571,52500,64-60,41-10,77
    CTRA2323,94550,6226,84617,3266,712,11
    ADP2292,33584,66255,3510,6-74,06-12,67
    NDSN3189,45568,35237,66712,98144,6325,45
    ANDE14,1536,77520,295551,5728,725208,429540,06
    NEE7,71971,06548,5121486,29666,07251117,5603721,43
    TOPLAM165,9198470,4776411002,13452531,6568729,89

    31 Aralık
    ŞİRKETADETMALİYETTOPLAM
    MALİYET    		GÜNCEL
    FİYAT    		GÜNCEL
    TOTAL    		KAR
    ZARAR    		KAR
    ZARAR(%)
    SBUX588,37441,8584,21421,05-20,8-4,71
    INTC1826,97485,4636,9664,2178,7436,82
    MMM587,59437,95160,1800,5362,5582,78
    CAT2209,75419,5572,871145,74726,24173,12
    BP1336,91479,8334,73451,49-28,34-5,91
    SOLV1,2569,3686,779,2499,0512,3514,24
    FITB1536,29544,3546,81702,15157,828,99
    ADM958,45526,0557,49517,41-8,64-1,64
    ETN2319,94639,88318,51637,02-2,86-0,45
    B2719,53527,3143,551175,85648,54122,99
    TECK11,846,45548,1147,89565,10216,9923,10
    SWK780,15561,0574,28519,96-41,09-7,32
    CTRA2323,94550,6226,32605,3654,749,94
    ADP2292,33584,66257,23514,46-70,2-12,01
    NDSN3189,45568,35240,43721,29152,9426,91
    ANDE14,1536,77520,295553,17752,3555232,0644,60
    NEE7,71971,06548,5121480,28619,6813271,1691812,97
    TRIN31,04815,27474,1029614,65454,8532-19,24976-4,06
    TOPLAM196,9678944,580611367,52202422,9414227,09

    Dolar bazlı temettü yolunda TRIN hissesini de portföye ekledim.

    Fonlar

    Bu tarafta biraz BHF ve RIK eklemesi yaptım. Güncel tuttuğum fonlar:

    GPG - YZC - GBV - RUT - RIK - BHF

    Kapanış

    Kasım kapanışımız böyleymiş:

    Geçen ay plana sadık kalınmış. Bu ay için planım ise belki ABD portföyüme yeni bir hisse dahil etmek olabilir. Diğer yandan BIST te düşüş veya yatay hareket devam ederse hisse alırım. Bu olmazsa fonlara yüklenirim. 
    Tam anlamıyla plana sadık kalabilmişim. Ocakta da fon ve BIST tarafına eklemeler yapmayı düşünüyorum.