25. Ay Portföy Durumu Ekim 2024

1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 25. ayı yani 2. yılı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem  oldukça azdır.

Ekim Değerlendirme

PMI ların kötü geldiği, enflasyonunu yüksek geldiği, jeopolitik risklerin oluştuğu, abd seçim belirsizliğinin etki ettiği kötü bir ayı geride bıraktık. Daha umutlu bir şekilde mi kasıma giriyoruz derseniz malesef öyle değil gibi. 

Dış ticaretimizin %8 gibi bağımlı olduğu Almanyada enflasyonun yüksek gelmesi, Almanya imalat sanayisinin kötüye gitmesi, Volswagenin bu kötü almanyayı kendi şirketleri üzerinden dile getirmesi(Bkz. 3 fabrikanın kapatılma, işten çıkarma, maaşların %10 düşürme karar planları). Demem o ki Almanya kötü, Almanya kötüyse Avrupa da kötüdür. Avrupa kötü giderse biz de çok iyi olamayız (Bkz. Arçelik bilançosu)

ABD seçimleri için Trump öne geçiyor gibi son zamanlarda. Trump gelirse piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler pozitif etkilenecek deniyor genel olarak. Ancak Trump geldiğinde piyasa dostu tavırlarla birçok yatırımcıyı ABD ye çekme durumu da mevcut. Genel olarak tek ümidim bu senato-temsilciler meclisi ve başkanlık 3 lüsünün ikilem yaratmayacak şekilde konumlanması. Yoksa belirsizlikler bizi bitirir. Ha tabiki de Trump gelsin isterim.

BRICS zirvesi toplandı öte yandan ancak kayda değer bir gelişme çıkmadı. Japonya faiz artıracak ama ABD seçimleri bitsin diye bekliyor sanırım. Yeni bir kara pazartesi yaratmaktan korkuyor. Avustralyada son 3 yılın en düşük enflasyon verisi geldi. Beraberinde faiz indirim beklentileri. Genel olarak çoğunlukta ülkeler faiz indirim döngüsünde dünyada. Biz hariç :)

Bizde bence en ama en önemli gündem pazartesi gelecek ekim enflasyon verisi. Eylül kötü geldi, tamamen şahsi fikrim, gözlemim bence ekim de kötü gelecek. Keza ito verisi bugün %3.64 geldi. Söyleyecek çok şey var ama aslında pek de birşey yok, modundayım.

Portföy değerlendirmemize geçebiliriz:

Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:

Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi

Eylül ayında portföyümde tl bazında %8.6, dolar bazlı %8.4 büyüme gerçekleşti. Eklemeler dahildir. 2024 yılı itibariyle her ay alımlarımı hangi gün yaptıysam kaydediyorum. O günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Bu ayki alımlar tablomuz şu şekilde:

Temettü Gelirleri

Ekim ayında FITB ve BIMAS dan temettü geldi.

2024 yılı için ortalama hesapladığımızda günlük 56 tl(1.6$) temettü yapıyor ortalama.

BIST portföyüm

1 Eylül

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
BIMAS	200	585,23	117046	483,5	96700	-20346	-17,38
PAGYO	4305	45,19	194543	51,75	222784	28241	14,52
GLCVY	5803	41,02	238039	43,24	250922	12883	5,41
KLKIM	575	25,17	14473	25,6	14720	247	1,71
TOPLAM	10883		564101		585125	21025	3,73

1 Kasım

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
BIMAS	200	585,23	117046	465	93000	-24046	-20,54
PAGYO	4350	45,25	196838	54,75	238163	41325	20,99
GLCVY	4990	40,53	202245	47,08	234929	32685	16,16
TOPLAM	9540		516128		566092	49963	9,68

KLKIM güzel bir kar alıp 2 haftalık pozisyonu kapadım. Güncel kemik portöyüm tablodaki gibi. Ekleme yapılmadı. Açıkçası bist portföyümün %42 yüzdeliğe sahip olmasını beğenmiyorum. Malesef ki pozitif değilim ülkeye ve biste karşı. Ancak bu 3 hisseyi azaltmaya elim gitmiyor. Alım yapmayarak diğer taraflara ekleme yaparak yüdeliğini düşürmeye çalışacağım.

ABD Borsaları

Not: Tablolar dolar bazlıdır.

1 Eylül

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	98,05	490,25	48,4	10,95
INTC	18	26,97	485,46	22,59	406,62	-78,84	-16,24
MMM	5	87,59	437,95	137,07	685,35	247,4	56,49
CAT	2	209,75	419,5	394,27	788,54	369,04	87,97
BP	13	36,91	479,83	32,17	418,21	-61,62	-0,13
SOLV	1,25	69,36	86,7	67,32	84,15	-2,55	-0,03
FITB	15	36,29	544,35	42,15	632,25	87,9	0,16
ADM	9	58,45	526,05	59,87	538,83	12,78	0,02
ETN	2	319,94	639,88	329,58	659,16	19,28	0,03
GOLD	27	19,53	527,31	20,28	547,56	20,25	0,04
TOPLAM	97,25		4588,88		5250,92	662,04	14,43

1 Kasım

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	99,05	495,25	53,4	12,09
INTC	18	26,97	485,46	23,26	418,68	-66,78	-13,76
MMM	5	87,59	437,95	127,15	635,75	197,8	45,16
CAT	2	209,75	419,5	378,5	757	337,5	80,45
BP	13	36,91	479,83	29,24	380,12	-99,71	-0,21
SOLV	1,25	69,36	86,7	72,62	90,775	4,075	0,05
FITB	15	36,29	544,35	43,15	647,25	102,9	0,19
ADM	9	58,45	526,05	54,77	492,93	-33,12	-0,06
ETN	2	319,94	639,88	335,7	671,4	31,52	0,05
GOLD	27	19,53	527,31	19,09	515,43	-11,88	-0,02
TECK	11,8	46,45	548,11	46,71	551,178	3,068	0,01
TOPLAM	109,05		5136,99		5655,763	518,773	10,10

Yatay geçen bir ABD tarafı oldu benim portföyde. TECK hissesi portföye eklendi ayın son günü.

Altın-gümüş:

Yaklaşık 2 yıldır tuttuğum altın gümüş ile vedalaşıldı. Fırsat düşüşler yakalarsam tekrar eklerim aynı miktarları. Gelen tutar PPF ye aktarıldı şimdilik.

Fonlar

Bu ay major bir değişiklik olmadı. Tuttuğum fonlar ve son 1 aylık getirileri aşağıdaki gibi.

IKL	%-2.6
GPG	%-4.3
FPE	%-0.28
DBH	%-0.9
YZC	%3.6

Kapanış

Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:

Geçen ayki planlar tutmuş. Ekim ayı için ciddi düşüşlerde takibimde olan BIST hisselerine eklemeler yapabilirim. Diğer durumlarda PPF ve fonlara eklemeler yapacak gibiyim.

Geçen ayki planlar çerçevesinde hareket edebilmişim. Bu ay PPF pozisyonumu koruyacağım. Zira %7.5 stopajlı PPF lerimi tüketmek istemiyorum. Elime geçen miktarları fonlara ayırmayı planlıyorum. %10 stopajlı PPF ve beraberindeki TL riski artık cazip gelmiyor bana.